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澳门大小攻略,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第三十三次分红公告

2020-01-10 16:53:23 阅读量:4351

澳门大小攻略,融通四季添利债券型证券投资基金(LOF)第三十三次分红公告

澳门大小攻略,1基本信息公告

注:(1)在满足分红条件的前提下,本基金每年的收益分配数最多为12次,每股收益分配比例不低于收益分配基准日每股可分配利润的50%。如截至每季度末,每股基金的可分配利润大于0.02元,且该季度未进行收入分配(以收入分配基准日为准),应在季度结束后15个工作日内进行收入分配。

(二)基金份额在基金收益分配基准日的净值减去每股基金份额的收益分配额不得低于初始票面价值。

与股息相关的其他信息

3 .其他需要提示的事项

(1)权益登记当日有效认购的基金无权获得该股息。权益登记当日有效赎回的基金有权获得该股息。权益登记当日购买的基金有权获得该股息。权益登记当日出售的基金无权获得该股息。

(2)该基金经营方式已变更为2014年3月3日上市开放。从那一天起,基金的收益分配方法可以选择现金股利和股利再投资。

(3)委托给证券登记结算系统的基金份额的分红方式只能是现金分红。

(4)登记系统管理的基金份额股利可以是现金股利或股利再投资。该基金的违约收益分配方式为现金股利;股息再投资部分以股权登记日基金份额净值为基础确定。

(5)选择现金股利方式的投资者的股利将于2019年10月23日从基金托管账户中提取。

(6)选择股利再投资方式的投资者转换的基金份额将根据2019年10月21日基金份额净值确定。通过股息再投资转换的基金份额将于2019年10月22日直接转入基金账户,投资者可以从2019年10月23日起查询股息情况。

(7)投资者可以在基金开放日交易期间修改销售网点的分红方式。股利分配的确认方式以权益登记之日投资者在登记机关记录的股利分配方式为基础。如需修改分红方式,请在规定时间前到销售网点办理变更手续。

(8)权益分配期间(2019年10月17日至2019年10月21日),跨系统托管转移暂停。

(9)基金份额持有人和投资者如欲了解基金的其他相关信息,可访问基金经理(www.rtfund.com)网站或拨打客服电话(400-883-8088、0755-26948088)查询相关事宜。

风险提示:基金管理人承诺按照诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。由于基金份额净值因基金分红而发生变化,基金的风险回报特征不会改变,基金的投资风险不会降低,基金的投资回报也不会增加。基金过去的业绩不代表未来的业绩,基金经理管理的其他基金的业绩也不构成基金业绩的保证。投资是有风险的。请投资者认真阅读基金合同、招募手册等相关法律文件,了解基金的风险回报特征,根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。要求投资者在购买资金前仔细考虑并做出审慎的决定。

荣通基金管理有限公司

2001年10月17日

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